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发布日期:2024-01-09 16:09    点击次数:70

行情回顾:

国际黄金周一(12月11日)再度收跌,开盘价2003.40美元/盎司,最高价2007.64美元/盎司,最低价1980.46美元/盎司,收盘价1982.17美元/盎司。

消息面:

纽约联储数据显示,11月美国消费者未来一年通胀预期降至2021年4月以来最低水平。对未来一年通胀率的预期中值连续第二个月下降,11月的3.4%低于10月的3.6%。对三年和五年通胀水平的预期分别稳定在3%和2.7%。短期通胀预期的回落反映了一系列因素,包括汽油价格预期涨幅回落,对房租和大学学费价格的预期涨幅降至2021年1月以来最低。60岁以上人口的通胀预期降至近三年低点。消费者对劳动力市场的看法有所恶化。对未来12个月失业可能性的平均预期上升近1%至13.6%。对失业后找到工作的预期概率降至七个月低点,为55.2%。中西部地区受访者对自己找到新工作的信心最低。

IMF第一副总裁戈皮纳特表示,全球经济出现分化迹象,基础双边贸易发生“重大转变”。IMF认为有明显迹象表明,外国直接投资正在沿着地缘政治分野进行细分。如果经济因乌克兰冲突分裂成两个阵营,全球损失可能达到全球GDP的2.5%至7%。

渣打银行全球研究部表示,市场理解美联储目前不愿支持未来的降息措施,因此如果周三会议未能发出降息信号,那么美债收益率或美元随后的涨幅将有限。该行G10外汇研究主管Steve Englander表示,收益率的回升和美元因降息迟疑而出现的任何涨势都应该是温和的。无论是债券还是货币的大幅波动,都需要“明确的声明”,要么表明如果通胀继续取得进展,就可能会降息,要么表明降息距离现在还有很长的路要走,而后者将使明年3月降息看起来很有可能。

分析称,美联储本周会议将给其留下一个机会,可以再进行一两次基于数据的观望。通胀放缓的速度似乎快于9月会议的预期,但劳动力市场正在逐步放缓。FOMC并不急于就未来降息的时机做出承诺。这可能会让固定收益市场感到失望,在上周五劳动力数据公布后,固定收益市场预计,到明年3月会议将降息11个基点,到明年5月会议将降息26个基点。

高盛首席经济学家认为,虽然并非迫在眉睫,但通胀方面的好消息将会使降息来得更早。目前预计美联储明年将降息两次,并将首次降息的时间点提前至明年第三季度,理由是通胀降温,该大行曾预测美联储将于明年12月开始降息。FOMC会议中的一些参与者可能“对通胀消息作出比以前更多的降息决定,但其他人可能会有所保留,以避免鼓励市场过早消化过多的降息。

据CME“美联储观察”:美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为98.4%,加息25个基点的概率为1.6%。到明年2月维持利率不变的概率为94.4%,累计降息25个基点的概率为4.1%,累计加息25个基点的概率为1.6%。

今日重点关注:

15:00 英国11月失业金申请人数及失业率

18:00 德国12月ZEW经济景气指数

18:00 欧元区12月ZEW经济景气指数

19:00 美国11月NFIB小型企业信心指数

21:30 美国11月未季调CPI年率

21:30 美国11月季调后CPI月率

21:30 美国11月未季调核心CPI年率

21:30 美国11月核心CPI月率

技术面:

国际黄金周一震荡收跌,周一早间金价最高上探2007一线后维持偏温和震荡下行,进入下午盘金价逐步企稳于短线1991-1997区间整理。美盘时段金价继续扩大跌幅,周二凌晨金价最低下探1975一线后上演底位快速反转,周二早间金价反弹企稳于1982上方维持压力位窄幅整理(金价持续走低维持短线震荡下行,连续扩大跌幅并未再度出现单边下行空头强度,当前金价自1975快速反弹出现较为强劲低点反弹多头强度,显现持续下跌过程中多头逐步发力表现)。日线连续两个交易日录得阴线,短期金价继续走低加剧日线移动平均线短周期指标向下交叉收窄形态,维持日线顶部反转指引参考。小时线显示,当前金价低位反弹形成对小时线RSI超卖表现逐步修正走势,短线反弹形成较为强劲多头强度持续,整体小时线呈较为规整向下发散排列,维持小时线级别偏空指引参考。短期金价较为强劲底部反转,或进一步加剧中期震荡走势,日内谨慎维持偏区间操作思路。

日内操作区间:

多单:

激进1979一线参与,止损3-5个点,获利目标1985上方

稳健1970一线参与,止损3-5个点,获利目标1978上方

空单:

激进2000一线参与,止损3-5个点,获利目标1994下方

稳健2010一线参与,止损3-5个点,获利目标2004下方

美CPI数据公布在即,金价震荡走低底部反弹,日内谨慎维持偏区间操作思路。

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